上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金(510630)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9982

 累计净值：3.9928 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 上证主要消费行业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,583,921.58 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,435,768.62 0.37
6 其他资产 27,567.95 27,567.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,285,975.49 99.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,035,078.43 0.67
6 其他资产 31,995.12 31,995.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,716,370.42 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,326,357.91 0.80
6 其他资产 6,322.81 6,322.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,778,351.17 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,650,227.90 0.37
6 其他资产 82,755.23 82,755.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,884,051.43 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,673.77 0.26
6 其他资产 22,078.35 22,078.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,719,205.32 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,196,642.64 0.77
6 其他资产 5,244.20 5,244.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,576,346.88 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,774,367.21 0.53
6 其他资产 205,525.20 205,525.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,704,911.26 99.61
2 固定收益类投资 155,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,867,589.06 0.35
6 其他资产 86,766.85 86,766.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,154,892.64 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,250,156.58 0.73
6 其他资产 80,694.09 80,694.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,895,781.58 99.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,381.83 0.45
6 其他资产 384,701.96 384,701.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,474,728.86 99.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,416,176.70 0.36
6 其他资产 463,421.39 463,421.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 400,263,638.61 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,991,974.14 0.50
6 其他资产 127,597.49 127,597.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,528,823.29 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,186.89 0.49
6 其他资产 160,004.82 160,004.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,877,215.53 99.22
2 固定收益类投资 161,889.60 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,450,604.85 0.73
6 其他资产 5,185.30 5,185.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,643,221.13 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,334,213.38 0.57
6 其他资产 462,192.33 462,192.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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