上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金(510660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4886

 累计净值：2.4886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.499亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-28

业绩比较基准： 上证医药卫生行业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,920,095.94 99.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,146.32 0.47
6 其他资产 2,567.53 2,567.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,469,849.81 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,295.91 0.50
6 其他资产 2,223.64 2,223.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,159,152.29 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,002.74 0.88
6 其他资产 1,532.63 1,532.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,569,495.20 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,993.61 0.60
6 其他资产 89,163.46 89,163.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,990,540.58 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,811.05 0.71
6 其他资产 27,687.99 27,687.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,570,159.01 99.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,524.94 0.94
6 其他资产 3,792.67 3,792.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,416,704.89 98.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,610.22 1.73
6 其他资产 61,032.45 61,032.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,148,276.07 97.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,830.15 1.86
6 其他资产 367,339.07 367,339.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,272,357.32 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,710,433.97 1.39
6 其他资产 57,053.19 57,053.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,432,137.30 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,365,854.50 1.88
6 其他资产 2,514.07 2,514.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,861,147.20 97.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,461.70 1.59
6 其他资产 659,259.46 659,259.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,282,937.94 98.29
2 固定收益类投资 27,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,960,090.90 1.66
6 其他资产 32,446.34 32,446.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,783,781.04 98.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,793,371.83 1.58
6 其他资产 3,094.20 3,094.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,396,616.55 97.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,059.99 2.11
6 其他资产 60,558.46 60,558.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,655,804.86 97.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,084.61 2.02
6 其他资产 3,500.84 3,500.84

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