上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7497

累计净值:2.3228 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.532亿份(2020-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,535,593,743.00 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,664,354.82 0.52
6 其他资产 86,337.18 86,337.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,003,121,885.99 99.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,582,794.32 0.09
6 其他资产 87,419.53 87,419.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,058,802,987.02 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,694,915.42 0.41
6 其他资产 47,775.50 47,775.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,717,927,216.96 99.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,712,739.71 0.10
6 其他资产 2,519,636.60 2,519,636.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,729,318,522.46 99.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,493,398.23 0.27
6 其他资产 47,241.02 47,241.02
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,627,364,991.00 99.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,006,141.73 0.08
6 其他资产 428,111.15 428,111.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,352,852,501.48 99.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,115,314.31 0.22
6 其他资产 293,836.57 293,836.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,085,503,831.11 99.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,786,264.63 0.18
6 其他资产 17,462.05 17,462.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,720,447,448.60 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,225,272.53 0.36
6 其他资产 846,120.36 846,120.36
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,630,418.14 99.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,691,449.32 0.17
6 其他资产 70,293.81 70,293.81
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,420,878,708.47 99.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,309,150.30 0.30
6 其他资产 651,989.75 651,989.75
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,390,282,956.77 99.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,981,155.70 0.29
6 其他资产 16,992.69 16,992.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,318,499,960.03 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,239,543.41 0.92
6 其他资产 104,553.80 104,553.80
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,106,852,975.63 99.64
2 固定收益类投资 1,600,000.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,981,042.89 0.18
6 其他资产 380,319.75 380,319.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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