上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9795

累计净值:2.7125 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:52.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,046,672,139.67 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,322,066.69 0.82
6 其他资产 938,651.62 938,651.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,767,008,607.62 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,959,392.55 1.13
6 其他资产 190,297.37 190,297.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,224,986,355.38 99.05
2 固定收益类投资 30,199,117.93 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,375,823.82 0.73
6 其他资产 177,024.04 177,024.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,951,360,652.99 97.98
2 固定收益类投资 11,513,053.81 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,058,389.07 1.92
6 其他资产 2,494,714.53 2,494,714.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,643,380,540.42 97.07
2 固定收益类投资 31,025,311.85 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,012,313.56 2.68
6 其他资产 4,139,777.25 4,139,777.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,417,927,162.26 97.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,646,777.79 2.66
6 其他资产 268,329.65 268,329.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,596,917,930.05 96.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,240,335.23 3.01
6 其他资产 246,314.64 246,314.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,997,787,065.42 95.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,353,825.31 4.45
6 其他资产 1,721,744.86 1,721,744.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,008,022,816.02 96.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,170,788.51 3.07
6 其他资产 22,617,704.97 22,617,704.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,136,039,571.78 96.48
2 固定收益类投资 15,949,000.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,798,327.37 3.38
6 其他资产 6,415,947.86 6,415,947.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,566,697,417.59 97.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,810,135.53 2.40
6 其他资产 6,727,034.42 6,727,034.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,971,285,785.62 98.21
2 固定收益类投资 49,118,000.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,417,686.74 1.04
6 其他资产 18,799,789.99 18,799,789.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,159,103,308.47 99.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,848,344.56 0.11
6 其他资产 873,226.48 873,226.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,535,593,743.00 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,664,354.82 0.52
6 其他资产 86,337.18 86,337.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,003,121,885.99 99.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,582,794.32 0.09
6 其他资产 87,419.53 87,419.53

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