易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7261

累计净值:0.7761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,成曦,潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:120.440亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,858,636,015.12 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,119,045.43 6.15
6 其他资产 74,050,502.02 74,050,502.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,844,962,245.15 95.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,331,386.27 2.63
6 其他资产 183,285,666.75 183,285,666.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,494,910,275.68 96.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,682,772.90 3.20
6 其他资产 42,925,439.76 42,925,439.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,750,381,792.18 94.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 480,673,714.63 4.67
6 其他资产 61,089,504.53 61,089,504.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,801,396,058.96 95.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,903,621.34 3.79
6 其他资产 66,453,708.82 66,453,708.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,101,482,149.38 95.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,668,904.54 2.64
6 其他资产 197,454,556.07 197,454,556.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,846,963,992.46 95.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,307,995.68 3.54
6 其他资产 62,071,905.55 62,071,905.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,865,373,059.44 94.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,045,366.47 4.90
6 其他资产 23,920,101.30 23,920,101.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,305,103,619.01 95.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,220,838.79 3.83
6 其他资产 54,778,095.86 54,778,095.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,201,820,625.58 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,228,715.43 4.11
6 其他资产 435,863,648.98 435,863,648.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,018,594,918.07 96.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,417,824.95 3.12
6 其他资产 33,756,099.80 33,756,099.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,808,391,574.62 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,000,568.21 1.41
6 其他资产 452,730,359.46 452,730,359.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,559,218,243.70 97.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,480,033.77 2.35
6 其他资产 64,253,333.36 64,253,333.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,054,307,061.54 95.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,760,251.85 1.48
6 其他资产 244,784,582.77 244,784,582.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,600,997,307.92 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,794,022.55 6.65
6 其他资产 161,547,915.01 161,547,915.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034