易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2023

累计净值:1.2523 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:85.830亿份(2021-04-19) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,018,594,918.07 96.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,417,824.95 3.12
6 其他资产 33,756,099.80 33,756,099.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,808,391,574.62 94.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,000,568.21 1.41
6 其他资产 452,730,359.46 452,730,359.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,559,218,243.70 97.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,480,033.77 2.35
6 其他资产 64,253,333.36 64,253,333.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,054,307,061.54 95.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,760,251.85 1.48
6 其他资产 244,784,582.77 244,784,582.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,600,997,307.92 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,794,022.55 6.65
6 其他资产 161,547,915.01 161,547,915.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,263,317,129.17 98.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,131,876.78 1.20
6 其他资产 8,012,854.01 8,012,854.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,640,214,154.31 97.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,251,838.69 1.92
6 其他资产 37,230,514.59 37,230,514.59
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,157,129,332.16 95.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,436,215.78 2.75
6 其他资产 107,797,189.14 107,797,189.14
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,179,477,829.31 97.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,025,392.59 2.43
6 其他资产 13,944,225.96 13,944,225.96
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,199,713,029.72 97.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,221,418.58 2.20
6 其他资产 73,860.75 73,860.75
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,188,287,334.47 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,569,623.51 2.63
6 其他资产 16,502,696.89 16,502,696.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,311,778,922.55 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 567,484,593.85 5.69
6 其他资产 91,141,649.65 91,141,649.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,991,617,505.50 97.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,845,626.57 1.42
6 其他资产 167,638,226.49 167,638,226.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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