招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(511000)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

101.1580

累计净值:1.0116 净值更新日期:2021-03-15 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 中债-0-3年长三角地方政府债指数收益率

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,570,954.00 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,838,100.77 18.81
6 其他资产 515,168.68 515,168.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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