富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(511310)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

117.7247

 累计净值：1.1772 净值更新日期：2023-02-15 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-19

业绩比较基准： 中证10年期国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,009,761.56 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,038.25 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,009,969.02 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 368,397.82 2.75
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,046,179.20 90.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,686,355.84 9.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,915,987.68 87.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,388,702.71 12.41
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,709,400.00 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,911.13 4.38
6 其他资产 88,173.89 88,173.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,323,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,126.44 1.10
6 其他资产 337,905.09 337,905.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,902,000.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,794.35 2.87
6 其他资产 106,679.58 106,679.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,565,000.00 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 125,263.40 0.41
6 其他资产 330,560.67 330,560.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,640,000.00 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 75,444.09 0.25
6 其他资产 104,813.19 104,813.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,519,000.00 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 100,141.08 0.33
6 其他资产 324,278.65 324,278.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,328,000.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 151,085.49 0.49
6 其他资产 100,094.49 100,094.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,441,000.00 96.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 761,300.99 2.34
6 其他资产 343,561.61 343,561.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,126,800.00 93.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 133,718.47 0.39
6 其他资产 113,159.69 113,159.69
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,245,200.00 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 4.10
5 银行存款和结算备付金合计 142,600.80 0.42
6 其他资产 374,390.65 374,390.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,250,600.00 92.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 141,636.23 0.40
6 其他资产 1,410,437.26 1,410,437.26
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,673,000.00 90.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 7.93
5 银行存款和结算备付金合计 391,213.13 1.15
6 其他资产 276,466.49 276,466.49

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