银华交易型货币市场基金A类(511880)

管理费: 0.300% 托管费: 0.090%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

--

7 日年化:-- 数据更新日期:-- 基金类型:ETF
基金经理:王树丽 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:10.536亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-04-01

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,550,911,927.53 40.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,979,984,472.86 34.27
5 银行存款和结算备付金合计 30,938,928,798.96 25.25
6 其他资产 43,753,839.98 43,753,839.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,715,124,409.88 45.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,137,141,378.46 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 30,838,340,737.60 23.41
6 其他资产 1,033,240,299.77 1,033,240,299.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,926,676,259.08 41.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,599,477,989.70 29.19
5 银行存款和结算备付金合计 40,541,460,542.96 29.15
6 其他资产 26,867,198.72 26,867,198.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,341,620,197.76 42.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,234,877,993.26 26.94
5 银行存款和结算备付金合计 39,600,499,907.99 30.28
6 其他资产 594,192,174.44 594,192,174.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,120,025,414.71 48.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,383,318,977.05 22.92
5 银行存款和结算备付金合计 43,854,138,804.58 28.40
6 其他资产 43,244,193.35 43,244,193.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,841,075,579.49 59.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,531,487,446.87 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 47,373,601,788.98 35.91
6 其他资产 176,865,689.00 176,865,689.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,211,552,594.00 58.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,095,382,712.29 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 40,501,718,240.83 27.77
6 其他资产 27,220,050.75 27,220,050.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,608,117,677.96 41.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,385,610,374.44 17.03
5 银行存款和结算备付金合计 55,768,563,493.07 40.60
6 其他资产 590,703,016.62 590,703,016.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,722,527,134.66 45.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,756,732,903.61 23.42
5 银行存款和结算备付金合计 47,585,737,030.58 31.16
6 其他资产 641,885,232.94 641,885,232.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,145,638,562.49 46.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,221,973,392.74 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 52,868,822,191.95 36.19
6 其他资产 2,842,058,441.59 2,842,058,441.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,959,661,305.41 41.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,223,102,238.23 27.98
5 银行存款和结算备付金合计 46,299,462,294.57 30.68
6 其他资产 410,786,298.77 410,786,298.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,089,744,938.32 47.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,101,697,547.55 24.57
5 银行存款和结算备付金合计 29,778,524,811.16 28.03
6 其他资产 283,266,436.34 283,266,436.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,961,331,437.11 42.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,386,868,730.72 27.14
5 银行存款和结算备付金合计 28,023,319,314.91 29.95
6 其他资产 182,627,675.35 182,627,675.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,266,332,630.88 52.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,748,172,715.08 22.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,803,548,273.18 24.87
6 其他资产 755,723,129.39 755,723,129.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,538,526,578.83 53.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,670,744,251.95 34.16
5 银行存款和结算备付金合计 10,434,180,243.01 12.43
6 其他资产 286,938,699.32 286,938,699.32

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