华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512000)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8957

 累计净值：0.8957 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁,丰晨成 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：247.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,391,525,603.40 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,414,033.54 0.33
6 其他资产 50,243,102.19 50,243,102.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,791,667,671.04 99.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,155,188.83 0.29
6 其他资产 12,642,841.27 12,642,841.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,293,704,749.00 99.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,102,339.12 0.26
6 其他资产 32,454,982.56 32,454,982.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,074,900,716.95 99.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,563,035.38 0.28
6 其他资产 6,167,420.24 6,167,420.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,568,601,837.27 99.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,230,223.62 0.28
6 其他资产 25,167,026.25 25,167,026.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,843,203,314.29 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,703,366.12 0.33
6 其他资产 10,746,346.14 10,746,346.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,013,346,135.75 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,494,831.85 0.38
6 其他资产 11,397,840.23 11,397,840.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,771,021,543.72 99.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,142,715.55 0.32
6 其他资产 52,245,756.54 52,245,756.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,602,593,200.20 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,806,013.82 0.46
6 其他资产 106,272,527.18 106,272,527.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,814,974,562.09 99.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,198,100.67 0.35
6 其他资产 45,744,996.42 45,744,996.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,343,119,364.91 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,087,384.61 0.32
6 其他资产 113,959,250.85 113,959,250.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,928,412,867.34 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,035,285.98 0.31
6 其他资产 506,384,692.55 506,384,692.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,922,717,997.11 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,884,139.45 0.52
6 其他资产 120,461,522.92 120,461,522.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,678,974,225.36 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,383,793.56 0.20
6 其他资产 82,685,550.56 82,685,550.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,615,837,372.33 99.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,353,814.76 0.41
6 其他资产 37,460,710.70 37,460,710.70

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