易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9634

累计净值:1.9634 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.792亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-23

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 836,962,598.55 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,877,111.50 1.39
6 其他资产 3,007,341.35 3,007,341.35
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 768,404,460.66 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,564,565.23 1.10
6 其他资产 419,129.49 419,129.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 773,099,980.69 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,466,364.61 5.54
6 其他资产 19,825,292.25 19,825,292.25
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,281,170.19 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,053,371.40 2.11
6 其他资产 778,761.26 778,761.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,402,805.05 95.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,823,036.47 4.05
6 其他资产 125,386.13 125,386.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,627,879.80 96.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,520,792.81 3.85
6 其他资产 361,294.11 361,294.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,872,232.15 93.38
2 固定收益类投资 391,300.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,485,614.92 3.97
6 其他资产 4,582,057.31 4,582,057.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,484,995.95 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,833,141.59 3.46
6 其他资产 6,074,755.18 6,074,755.18
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,231,240.55 94.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,234,401.95 3.85
6 其他资产 631,762.68 631,762.68
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,047,472.61 95.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,634,819.92 4.07
6 其他资产 9,837.49 9,837.49
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,414,895.54 95.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,233.67 3.12
6 其他资产 562,373.36 562,373.36
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,749,217.47 96.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,575.11 3.33
6 其他资产 1,303.08 1,303.08
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,933,343.48 96.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,768.77 3.16
6 其他资产 55,001.48 55,001.48
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,219,532.37 95.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,756,091.23 4.75
6 其他资产 2,899.70 2,899.70
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,589,882.54 94.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,188.92 5.05
6 其他资产 3,382.55 3,382.55

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