富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(512040)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9421

 累计净值：1.8842 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：曹璐迪 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.309亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-07

业绩比较基准： 中证国信价值指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,728,529.33 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,728,618.54 0.62
6 其他资产 866,725.18 866,725.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,033,960.48 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,892,620.14 1.32
6 其他资产 428,052.30 428,052.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 345,974,151.42 99.15
2 固定收益类投资 1,733,572.86 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 848,368.76 0.24
6 其他资产 399,409.33 399,409.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,862,449.61 95.52
2 固定收益类投资 305,025.40 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,024,563.76 0.57
6 其他资产 13,454,293.84 13,454,293.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,908,670.41 98.39
2 固定收益类投资 1,193,084.74 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,742,275.79 0.60
6 其他资产 1,717,767.63 1,717,767.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,750,052.18 97.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,489,541.43 2.39
6 其他资产 1,840,543.78 1,840,543.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 342,002,699.55 99.39
2 固定收益类投资 726,096.19 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,806.00 0.35
6 其他资产 149,522.52 149,522.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,769,079.56 99.00
2 固定收益类投资 455,000.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,570,276.69 0.74
6 其他资产 94,164.93 94,164.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,387,445.93 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,831,458.50 1.39
6 其他资产 116,408.07 116,408.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,001,499.75 98.44
2 固定收益类投资 418,000.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,350,158.68 1.17
6 其他资产 378,691.65 378,691.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,611,737.57 98.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,417,805.19 1.81
6 其他资产 80,002.51 80,002.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,532,781.93 97.50
2 固定收益类投资 140,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,625,511.59 2.39
6 其他资产 72,857.56 72,857.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,530,935.28 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,024,442.16 1.38
6 其他资产 483,488.09 483,488.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,614,232.50 96.62
2 固定收益类投资 1,169,413.50 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,215,705.51 2.37
6 其他资产 1,047,132.78 1,047,132.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 268,764,530.08 97.61
2 固定收益类投资 327,100.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,785.97 2.21
6 其他资产 146,182.00 146,182.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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