南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金(512100)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.4597

 累计净值：0.8991 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：崔蕾 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：49.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中证1000指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,921,676,143.73 98.08
2 固定收益类投资 1,133,126.65 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,488,588.38 1.56
6 其他资产 42,597,859.87 42,597,859.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,642,607,027.27 97.44
2 固定收益类投资 2,237,586.35 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,088,020.22 2.07
6 其他资产 45,864,412.41 45,864,412.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,709,873,906.97 97.42
2 固定收益类投资 5,154,697.99 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,175,819.81 1.98
6 其他资产 54,370,484.86 54,370,484.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,412,530,369.35 97.70
2 固定收益类投资 2,259,282.58 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,237,221.47 1.77
6 其他资产 54,790,076.71 54,790,076.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,205,452,169.69 98.49
2 固定收益类投资 2,199,333.61 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,005,844.68 1.16
6 其他资产 33,870,062.76 33,870,062.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,623,374,710.67 98.33
2 固定收益类投资 1,297,857.32 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,180,226.40 1.47
6 其他资产 4,149,501.58 4,149,501.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,006,626,711.30 98.07
2 固定收益类投资 886,034.85 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,904,972.09 1.31
6 其他资产 11,678,574.02 11,678,574.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,070,019,082.50 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,120,691.64 0.68
6 其他资产 3,184,346.66 3,184,346.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,434,484,406.98 98.91
2 固定收益类投资 118,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,219,192.96 0.70
6 其他资产 5,467,356.61 5,467,356.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 887,533,918.77 98.80
2 固定收益类投资 213,400.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,219,738.84 0.92
6 其他资产 2,344,331.67 2,344,331.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 662,214,505.76 98.39
2 固定收益类投资 164,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,328,079.32 1.09
6 其他资产 3,349,394.01 3,349,394.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 533,835,338.47 97.90
2 固定收益类投资 238,900.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,974,094.93 1.10
6 其他资产 5,262,787.13 5,262,787.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,348,765.69 92.90
2 固定收益类投资 25,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,142,747.03 1.78
6 其他资产 21,378,984.79 21,378,984.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,707,885.90 97.14
2 固定收益类投资 88,800.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,928,228.49 2.14
6 其他资产 1,244,455.87 1,244,455.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,903,120.24 96.92
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,111,223.79 2.58
6 其他资产 982,612.80 982,612.80

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