建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2579

累计净值:1.2579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(英文:MSCIChinaAInclusionRMBIndex)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,911,816.79 98.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,412,407.84 1.94
6 其他资产 32,485.16 32,485.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,129,685.17 97.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,070,896.93 2.34
6 其他资产 65,419.06 65,419.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,384,348.46 97.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,211,684.32 2.37
6 其他资产 2,207.74 2,207.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,391,850.84 96.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,490,989.10 3.30
6 其他资产 14,908.61 14,908.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,649,738.61 97.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,619,411.51 1.99
6 其他资产 44,850.99 44,850.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,601,080.88 96.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,522,036.21 3.58
6 其他资产 21,523.43 21,523.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,400,504.06 97.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,330,359.62 2.82
6 其他资产 32,045.44 32,045.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,111,983.48 95.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,927,668.47 4.43
6 其他资产 37,455.63 37,455.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,856,268.29 94.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,631,989.96 5.52
6 其他资产 74,799.53 74,799.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,855,809.45 93.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,851,208.62 6.30
6 其他资产 305,412.47 305,412.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,610,153.86 96.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,533,428.84 3.64
6 其他资产 191,179.81 191,179.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,969,091.68 97.38
2 固定收益类投资 10,999.95 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,880,749.87 2.46
6 其他资产 290,469.10 290,469.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,870,328.52 96.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,250,038.52 3.12
6 其他资产 358,872.38 358,872.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,135,512.54 96.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,819,389.11 3.00
6 其他资产 361,176.62 361,176.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,949,162.98 94.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,352,847.34 5.18
6 其他资产 220,687.38 220,687.38

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