南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(512200)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5627

 累计净值：0.5627 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：75.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-08-25

业绩比较基准： 中证全指房地产指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,653,854,017.58 99.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,289,548.41 0.28
6 其他资产 1,774,634.30 1,774,634.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,392,737,625.60 99.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,904,541.73 0.63
6 其他资产 1,860,509.75 1,860,509.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,032,634,609.03 99.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,902,196.48 0.17
6 其他资产 2,427,963.89 2,427,963.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,444,834,844.56 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,507,545.56 0.36
6 其他资产 1,667,643.47 1,667,643.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,001,811,245.41 99.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,782,163.07 0.17
6 其他资产 6,587,043.55 6,587,043.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,308,696,087.48 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,776,227.22 0.53
6 其他资产 18,087,351.42 18,087,351.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,858,320,674.68 99.03
2 固定收益类投资 1,000.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,394,252.54 0.71
6 其他资产 7,501,038.47 7,501,038.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,153,078,191.93 99.67
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,881,702.80 0.23
6 其他资产 2,339,937.00 2,339,937.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,602,070,283.12 99.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,857,323.10 0.30
6 其他资产 1,396,809.33 1,396,809.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,736,713,294.05 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,328,189.68 0.36
6 其他资产 1,622,366.00 1,622,366.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,948,047,712.11 99.45
2 固定收益类投资 1,272,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,367,805.98 0.38
6 其他资产 2,110,319.22 2,110,319.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,941,888,375.96 99.49
2 固定收益类投资 1,074,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,400,468.14 0.38
6 其他资产 1,570,426.71 1,570,426.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,689,810.96 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,974,615.07 0.40
6 其他资产 2,390,268.51 2,390,268.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 504,703,152.76 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,570,465.83 0.70
6 其他资产 2,647,880.02 2,647,880.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 448,047,512.67 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,321,125.44 0.95
6 其他资产 480,062.66 480,062.66

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