景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金(512220)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4004

 累计净值：1.4004 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张晓南 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-07-18

业绩比较基准： 中证科技传媒通信150指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,161,713.15 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,590,022.45 1.28
6 其他资产 548,366.23 548,366.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,046,685.52 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,343,245.12 1.61
6 其他资产 132,155.32 132,155.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,491,112.83 97.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,965,919.21 1.92
6 其他资产 2,043,059.20 2,043,059.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 260,254,450.67 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,182,007.38 1.58
6 其他资产 116,001.70 116,001.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,274,181.69 98.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,929,464.36 1.67
6 其他资产 174,408.89 174,408.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,913,780.42 96.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,003,103.20 1.46
6 其他资产 4,709,395.82 4,709,395.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,886,089.75 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,682,520.17 1.96
6 其他资产 246,343.34 246,343.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,200,567.41 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,485,469.78 2.12
6 其他资产 323,039.77 323,039.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,065,363.34 97.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,278,886.76 2.41
6 其他资产 300,062.98 300,062.98
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,237,811.10 98.22
2 固定收益类投资 93,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,214,218.49 1.66
6 其他资产 363,128.71 363,128.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,751,166.88 97.65
2 固定收益类投资 73,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,046,808.07 2.28
6 其他资产 178,190.60 178,190.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,213,314.03 97.38
2 固定收益类投资 149,400.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,015,763.80 2.16
6 其他资产 1,992,014.78 1,992,014.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,963,539.19 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,302,331.34 2.80
6 其他资产 2,279,488.20 2,279,488.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 611,685,279.41 97.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,297,448.30 1.96
6 其他资产 3,059,245.80 3,059,245.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 379,764,399.18 96.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,081,015.77 2.57
6 其他资产 1,846,255.42 1,846,255.42

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