景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512280)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2365

累计净值:1.2365 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:ETF
基金经理:曾理,张晓南 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.800亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-27

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY))

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,826,196.91 97.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,999,236.03 2.67
6 其他资产 98,506.12 98,506.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,756,142.68 96.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,666,403.07 2.63
6 其他资产 2,528,052.09 2,528,052.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,503,712.95 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,985,607.31 4.13
6 其他资产 6,304,751.53 6,304,751.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 550,487,007.85 95.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,081,517.44 3.33
6 其他资产 4,050,629.56 4,050,629.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 787,102,092.29 96.42
2 固定收益类投资 924,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,145,458.34 3.45
6 其他资产 193,499.83 193,499.83
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,091,513,162.51 97.56
2 固定收益类投资 201,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,546,725.78 2.02
6 其他资产 4,515,636.65 4,515,636.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,104,447,520.84 97.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,057,344.64 2.30
6 其他资产 930,039.94 930,039.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,263,820,947.55 95.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,324,506.58 4.12
6 其他资产 1,091,797.86 1,091,797.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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