中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金(512300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6035

 累计净值：1.6035 净值更新日期：2020-12-23 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.196亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-30

业绩比较基准： 为中证500医药卫生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,694,946.15 96.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 993,368.07 3.13
6 其他资产 50,273.53 50,273.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,327,384.30 98.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,383.92 0.88
6 其他资产 188,910.17 188,910.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,017,152.96 98.23
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,290.65 0.88
6 其他资产 359,408.11 359,408.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,850,085.08 96.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,336,598.93 3.91
6 其他资产 24,679.45 24,679.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,820,715.17 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,367.68 0.57
6 其他资产 13,579.31 13,579.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,170,204.93 98.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,150.47 0.98
6 其他资产 246,627.32 246,627.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,977,997.07 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,803.88 0.92
6 其他资产 16,153.12 16,153.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,684,728.53 98.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,082.41 0.66
6 其他资产 188,436.16 188,436.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,049,135.89 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,446.51 0.55
6 其他资产 14,445.34 14,445.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,869,519.47 99.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,210.67 0.71
6 其他资产 14,769.94 14,769.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,553,512.17 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 746,566.30 1.45
6 其他资产 16,122.09 16,122.09
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,524,175.07 99.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,990.89 0.71
6 其他资产 36,601.87 36,601.87
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,279,308.53 98.68
2 固定收益类投资 27,606.80 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 635,618.94 1.22
6 其他资产 24,671.54 24,671.54
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,984,556.72 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,185.91 1.24
6 其他资产 11,414.59 11,414.59
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,266,221.40 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 612,941.22 1.04
6 其他资产 7,562.86 7,562.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,470,297.95 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,336.43 0.72
6 其他资产 10,452.60 10,452.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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