中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金(512310)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7596

 累计净值：0.7596 净值更新日期：2021-01-07 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.494亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-08

业绩比较基准： 中证500工业指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,133,726.84 98.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,295.30 0.68
6 其他资产 453,365.72 453,365.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,430,880.37 99.55
2 固定收益类投资 10,300.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,440.55 0.36
6 其他资产 27,560.89 27,560.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,546,448.20 99.61
2 固定收益类投资 17,900.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,631.82 0.29
6 其他资产 18,054.73 18,054.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,598,402.37 99.52
2 固定收益类投资 55,000.00 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,205.49 0.30
6 其他资产 3,456.83 3,456.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,790,223.01 98.63
2 固定收益类投资 74,200.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 422,404.75 1.10
6 其他资产 27,868.39 27,868.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,724,643.01 99.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 366,456.01 0.75
6 其他资产 75,379.14 75,379.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,864,768.20 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 639,670.34 1.24
6 其他资产 28,643.67 28,643.67
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,321,388.59 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,286.64 0.92
6 其他资产 83,511.30 83,511.30
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,362,053.92 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,443.33 0.91
6 其他资产 3,373.06 3,373.06
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,661,296.70 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 405,645.74 0.79
6 其他资产 3,462.94 3,462.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,837,108.12 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 653,808.98 1.22
6 其他资产 15,465.81 15,465.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,711,044.22 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,837.18 0.51
6 其他资产 28,452.78 28,452.78
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,943,897.00 99.32
2 固定收益类投资 49,600.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,979.85 0.60
6 其他资产 8,139.41 8,139.41
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,880,608.89 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,709.16 0.56
6 其他资产 6,666.83 6,666.83
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,767,072.05 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,884.12 0.45
6 其他资产 9,626.28 9,626.28
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,356,550.43 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,527.01 1.35
6 其他资产 8,376.31 8,376.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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