中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金(512340)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9941

 累计净值：0.9941 净值更新日期：2021-01-14 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.267亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-16

业绩比较基准： 中证500原材料指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,288,424.61 97.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,823.11 0.63
6 其他资产 366,710.58 366,710.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,780,090.57 99.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,113.90 0.53
6 其他资产 24,780.67 24,780.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,024,116.28 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,582.01 0.57
6 其他资产 4,232.36 4,232.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,310,334.87 99.64
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,028.06 0.34
6 其他资产 4,598.69 4,598.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,269,129.98 98.29
2 固定收益类投资 71,000.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,121.38 1.48
6 其他资产 2,046.31 2,046.31
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,720,400.80 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,095.95 0.82
6 其他资产 65,904.63 65,904.63
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,655,668.31 99.02
2 固定收益类投资 632.28 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,566.04 0.84
6 其他资产 57,903.90 57,903.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,752,086.08 99.14
2 固定收益类投资 48,600.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,470.47 0.55
6 其他资产 83,998.65 83,998.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,527,580.69 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 365,892.46 1.02
6 其他资产 38,662.04 38,662.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,727,160.05 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,929.03 0.81
6 其他资产 4,048.88 4,048.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,394,742.94 98.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,274.59 1.32
6 其他资产 6,534.92 6,534.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,890,997.36 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,631.74 0.87
6 其他资产 12,470.26 12,470.26
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,124,562.52 99.19
2 固定收益类投资 58,100.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,697.18 0.69
6 其他资产 9,889.19 9,889.19
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,005,928.32 99.26
2 固定收益类投资 85,900.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,386.63 0.60
6 其他资产 5,826.03 5,826.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,179,356.02 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 443,229.05 0.64
6 其他资产 56,790.66 56,790.66
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,593,651.88 99.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,465.11 0.65
6 其他资产 8,726.01 8,726.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034