南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金(512400)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9289

累计净值:0.9289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:崔蕾 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:45.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-03

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,455,593,471.36 99.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,507,357.41 0.19
6 其他资产 1,892,912.10 1,892,912.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,982,199,275.29 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,081,516.85 0.53
6 其他资产 1,286,570.01 1,286,570.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,890,481,043.63 99.64
2 固定收益类投资 1,000.15 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,787,449.11 0.25
6 其他资产 4,212,672.54 4,212,672.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,909,054,721.54 99.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,441,403.36 0.15
6 其他资产 1,852,787.89 1,852,787.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,757,114,148.79 99.36
2 固定收益类投资 1,000.04 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,034,628.48 0.54
6 其他资产 2,783,905.93 2,783,905.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,566,627,407.80 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,774,594.55 0.49
6 其他资产 7,687,685.20 7,687,685.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,634,515,316.96 99.54
2 固定收益类投资 2,000.19 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,748,730.83 0.38
6 其他资产 3,116,751.43 3,116,751.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,732,428,714.84 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,741,371.69 0.55
6 其他资产 5,872,220.80 5,872,220.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,356,081,258.48 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,783,496.99 1.02
6 其他资产 9,822,066.88 9,822,066.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,647,242,006.85 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,751,555.74 0.61
6 其他资产 8,151,105.53 8,151,105.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,824,914,647.63 98.95
2 固定收益类投资 2,255,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,692,378.96 0.84
6 其他资产 9,672,196.42 9,672,196.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,411,513,477.11 98.62
2 固定收益类投资 1,695,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,413,368.30 1.13
6 其他资产 9,544,478.06 9,544,478.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,389,768,190.87 99.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,941,689.68 0.64
6 其他资产 6,081,050.14 6,081,050.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 855,480,955.49 99.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,887,346.78 0.57
6 其他资产 1,296,840.70 1,296,840.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 656,654,137.36 98.55
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,487,641.25 0.82
6 其他资产 4,152,932.00 4,152,932.00

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