华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(512510)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5177

累计净值:0.7665 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-13

业绩比较基准: 中证500指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 545,006,313.78 96.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,051,956.35 3.36
6 其他资产 2,459,654.90 2,459,654.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,122,581.87 95.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,569,877.85 4.09
6 其他资产 2,308,653.73 2,308,653.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 516,955,130.89 95.69
2 固定收益类投资 129,009.05 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,996,745.16 3.70
6 其他资产 3,170,523.44 3,170,523.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,839,361.13 95.68
2 固定收益类投资 96,001.26 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,431,982.03 3.74
6 其他资产 2,894,780.47 2,894,780.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 470,104,888.39 95.60
2 固定收益类投资 363,821.52 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,572,628.07 3.78
6 其他资产 2,684,437.58 2,684,437.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,508,208.23 95.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,336,107.99 3.77
6 其他资产 2,945,448.34 2,945,448.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 528,895,437.68 96.03
2 固定收益类投资 162,809.99 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,982,534.13 3.45
6 其他资产 2,716,646.49 2,716,646.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 535,387,927.79 95.71
2 固定收益类投资 89,067.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,768,587.64 3.71
6 其他资产 3,134,362.17 3,134,362.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,069,530.27 95.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,724,473.53 4.37
6 其他资产 3,336,209.20 3,336,209.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 518,552,074.74 95.85
2 固定收益类投资 151,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,357,149.48 3.58
6 其他资产 2,971,127.82 2,971,127.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 486,278,566.54 96.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,018,231.75 3.36
6 其他资产 2,803,153.91 2,803,153.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 527,975,667.01 96.24
2 固定收益类投资 13,900.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,635,040.39 3.03
6 其他资产 3,983,756.93 3,983,756.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 546,755,491.35 96.94
2 固定收益类投资 21,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,760,952.70 2.62
6 其他资产 2,447,611.95 2,447,611.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,481,594.16 95.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,373,278.40 4.12
6 其他资产 3,181,623.04 3,181,623.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 643,999,313.44 94.78
2 固定收益类投资 270,900.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,802,179.64 4.53
6 其他资产 4,380,253.54 4,380,253.54

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