资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
545,006,313.78 |
96.20 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,051,956.35 |
3.36 |
6 |
其他资产 |
2,459,654.90 |
2,459,654.90 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
504,122,581.87 |
95.48 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
21,569,877.85 |
4.09 |
6 |
其他资产 |
2,308,653.73 |
2,308,653.73 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
516,955,130.89 |
95.69 |
2 |
固定收益类投资 |
129,009.05 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,996,745.16 |
3.70 |
6 |
其他资产 |
3,170,523.44 |
3,170,523.44 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
496,839,361.13 |
95.68 |
2 |
固定收益类投资 |
96,001.26 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,431,982.03 |
3.74 |
6 |
其他资产 |
2,894,780.47 |
2,894,780.47 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
470,104,888.39 |
95.60 |
2 |
固定收益类投资 |
363,821.52 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,572,628.07 |
3.78 |
6 |
其他资产 |
2,684,437.58 |
2,684,437.58 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
515,508,208.23 |
95.68 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,336,107.99 |
3.77 |
6 |
其他资产 |
2,945,448.34 |
2,945,448.34 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
528,895,437.68 |
96.03 |
2 |
固定收益类投资 |
162,809.99 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,982,534.13 |
3.45 |
6 |
其他资产 |
2,716,646.49 |
2,716,646.49 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
535,387,927.79 |
95.71 |
2 |
固定收益类投资 |
89,067.40 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,768,587.64 |
3.71 |
6 |
其他资产 |
3,134,362.17 |
3,134,362.17 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
560,069,530.27 |
95.07 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
25,724,473.53 |
4.37 |
6 |
其他资产 |
3,336,209.20 |
3,336,209.20 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
518,552,074.74 |
95.85 |
2 |
固定收益类投资 |
151,000.00 |
0.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
19,357,149.48 |
3.58 |
6 |
其他资产 |
2,971,127.82 |
2,971,127.82 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
486,278,566.54 |
96.08 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
17,018,231.75 |
3.36 |
6 |
其他资产 |
2,803,153.91 |
2,803,153.91 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
527,975,667.01 |
96.24 |
2 |
固定收益类投资 |
13,900.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,635,040.39 |
3.03 |
6 |
其他资产 |
3,983,756.93 |
3,983,756.93 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
546,755,491.35 |
96.94 |
2 |
固定收益类投资 |
21,700.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14,760,952.70 |
2.62 |
6 |
其他资产 |
2,447,611.95 |
2,447,611.95 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
540,481,594.16 |
95.32 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
23,373,278.40 |
4.12 |
6 |
其他资产 |
3,181,623.04 |
3,181,623.04 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
643,999,313.44 |
94.78 |
2 |
固定收益类投资 |
270,900.00 |
0.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,802,179.64 |
4.53 |
6 |
其他资产 |
4,380,253.54 |
4,380,253.54 |