易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512560)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5917

 累计净值：1.1834 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-14

业绩比较基准： 中证军工指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 748,935,264.91 97.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,707,038.95 0.87
6 其他资产 16,216,241.48 16,216,241.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,366,104.44 97.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,700.53 1.18
6 其他资产 8,270,576.20 8,270,576.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 688,239,836.01 98.53
2 固定收益类投资 238,715.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,081,886.34 1.01
6 其他资产 2,969,377.12 2,969,377.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 644,665,484.25 98.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,002,219.33 0.92
6 其他资产 633,578.75 633,578.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 590,875,033.98 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,183,624.75 1.20
6 其他资产 2,170,821.24 2,170,821.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,467,175.17 98.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,569,541.33 1.29
6 其他资产 2,590,412.61 2,590,412.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 575,719,419.99 98.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,293,303.79 1.25
6 其他资产 200,673.64 200,673.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 605,702,170.23 97.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,432,428.15 2.16
6 其他资产 3,543,554.02 3,543,554.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,486,519.80 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,515,819.40 1.72
6 其他资产 1,022,608.15 1,022,608.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,404,221.91 97.57
2 固定收益类投资 118,998.96 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,835,513.98 1.91
6 其他资产 2,550,734.58 2,550,734.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,412,710.28 96.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,897,705.14 2.61
6 其他资产 5,305,314.06 5,305,314.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,521,927.46 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,208,304.59 1.80
6 其他资产 434,898.51 434,898.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,514,599.33 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,914,066.89 2.31
6 其他资产 871,697.65 871,697.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,072,695.89 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 464,905.93 1.75
6 其他资产 4,371.66 4,371.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,661,963.11 97.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,174.52 2.57
6 其他资产 3,999.59 3,999.59

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