易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512570)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9386

累计净值:0.9386 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:鲍杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-27

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,645,547.92 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,027,839.34 0.94
6 其他资产 463,952.03 463,952.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,268,101.08 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,992,669.33 1.18
6 其他资产 158,436.19 158,436.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,038,674.20 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,432,891.68 1.01
6 其他资产 396,431.90 396,431.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,428,993.10 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,178,028.30 1.11
6 其他资产 13,577.75 13,577.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,058,185.87 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,320,714.72 1.20
6 其他资产 264,159.88 264,159.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,014,828.30 98.48
2 固定收益类投资 407,028.55 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,611,142.46 1.30
6 其他资产 31,878.98 31,878.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,259,474.94 98.61
2 固定收益类投资 166,005.09 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,203.58 1.11
6 其他资产 324,861.79 324,861.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,571,425.53 98.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,460.57 1.17
6 其他资产 613,399.17 613,399.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,577,938.40 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,153.71 1.63
6 其他资产 12,217.07 12,217.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,500,005.55 98.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,991,511.74 1.80
6 其他资产 37,567.57 37,567.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,230,952.25 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,205,645.71 1.35
6 其他资产 13,907.97 13,907.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,054,064.13 97.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 922,238.98 1.67
6 其他资产 391,492.12 391,492.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,549,726.27 97.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,259,134.57 2.18
6 其他资产 57,369.83 57,369.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,374,789.75 97.62
2 固定收益类投资 1,600.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,155.68 1.41
6 其他资产 291,833.88 291,833.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,855,329.53 98.65
2 固定收益类投资 30,999.86 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,663.89 0.99
6 其他资产 67,659.62 67,659.62

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