嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512610)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4290

 累计净值：1.4290 净值更新日期：2022-10-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.081亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-13

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,918,700.61 90.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,113,851.12 9.26
6 其他资产 2,056.18 2,056.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,585,687.81 94.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,841.48 2.55
6 其他资产 445,195.43 445,195.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,487,963.96 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,648.58 1.77
6 其他资产 2,683.22 2,683.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,585,566.91 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,982.44 1.74
6 其他资产 1,966.25 1,966.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,394,949.35 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,994.71 2.43
6 其他资产 4,030.44 4,030.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,897,599.58 98.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,046.99 1.53
6 其他资产 4,878.38 4,878.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,064,243.10 98.48
2 固定收益类投资 8,200.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,646.54 1.45
6 其他资产 3,077.31 3,077.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,669,476.51 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,996.79 1.37
6 其他资产 7,743.00 7,743.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,790,655.68 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,110.98 1.63
6 其他资产 5,729.27 5,729.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,380,184.16 98.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,123.54 1.70
6 其他资产 7,467.39 7,467.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,825,021.53 95.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 698,717.45 4.80
6 其他资产 18,394.67 18,394.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,354,909.92 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,768.10 0.57
6 其他资产 1,555.97 1,555.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,777,493.74 98.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,843.90 1.25
6 其他资产 642.91 642.91
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,278,881.48 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,894.11 1.22
6 其他资产 1,613.75 1,613.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,668,017.09 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,221.81 1.34
6 其他资产 1,339.07 1,339.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034