嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(512640)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7475

 累计净值：1.7475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张钟玉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-20

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,494,746.23 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,583.77 1.31
6 其他资产 1,514.38 1,514.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,359,333.93 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,143.28 1.60
6 其他资产 1,579.09 1,579.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,697,718.18 98.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,193.93 1.06
6 其他资产 1,826.73 1,826.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,897,293.36 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,900.72 1.52
6 其他资产 1,361.59 1,361.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,083,944.45 98.63
2 固定收益类投资 87,006.10 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 842,740.71 1.24
6 其他资产 1,852.80 1,852.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,303,212.97 97.11
2 固定收益类投资 47,003.50 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,150.30 1.62
6 其他资产 1,031,477.88 1,031,477.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,036,655.15 98.49
2 固定收益类投资 84,008.75 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,780.69 1.39
6 其他资产 2,894.11 2,894.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,696,299.65 98.03
2 固定收益类投资 458,000.00 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,339.49 1.32
6 其他资产 55,552.04 55,552.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,857,386.45 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,570,815.37 2.26
6 其他资产 3,702.33 3,702.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,873,813.62 98.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,554.59 1.67
6 其他资产 181,663.93 181,663.93
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,457,878.27 98.67
2 固定收益类投资 79,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 793,979.41 1.20
6 其他资产 6,466.37 6,466.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,373,035.19 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,542.04 1.65
6 其他资产 73,560.62 73,560.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,189,491.66 97.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,991.67 1.43
6 其他资产 41,427.42 41,427.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,409,239.26 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 873,666.61 1.47
6 其他资产 201,478.97 201,478.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,188,550.86 97.28
2 固定收益类投资 16,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,692,451.33 2.69
6 其他资产 5,285.79 5,285.79

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