鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金(512690)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7333

累计净值:2.1666 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:173.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-04

业绩比较基准: 中证酒指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,109,423,988.17 97.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,915,802.60 2.70
6 其他资产 10,072,591.13 10,072,591.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,410,247,612.69 97.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 278,147,153.40 2.19
6 其他资产 10,409,437.07 10,409,437.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,988,467,946.08 97.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 268,653,915.12 2.19
6 其他资产 13,332,355.82 13,332,355.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,622,421,633.27 96.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,324,720.02 2.96
6 其他资产 5,211,765.08 5,211,765.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,995,713,949.20 97.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,549,813.79 2.42
6 其他资产 10,915,329.43 10,915,329.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,062,026,748.63 97.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,847,315.66 2.34
6 其他资产 41,728,773.42 41,728,773.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,806,246,112.94 97.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,969,935.71 2.53
6 其他资产 10,947,451.82 10,947,451.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,742,897,670.45 69.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 719,173,907.05 8.74
6 其他资产 1,764,127,089.61 1,764,127,089.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,698,983,461.83 97.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,727,798.04 2.65
6 其他资产 18,835,386.68 18,835,386.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,456,665,881.20 97.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,759,268.70 2.74
6 其他资产 11,991,184.88 11,991,184.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,956,598,966.77 96.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,754,937.26 2.52
6 其他资产 16,947,299.41 16,947,299.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,650,528,833.83 96.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,639,224.54 2.43
6 其他资产 21,532,963.96 21,532,963.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,088,301,888.25 95.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,423,036.31 3.88
6 其他资产 11,332,975.46 11,332,975.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,714,846.33 95.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,203,801.24 4.64
6 其他资产 598,736.37 598,736.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 316,294,186.51 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,632,136.10 4.94
6 其他资产 3,605,933.53 3,605,933.53

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