富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金(512710)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6156

 累计净值：1.2312 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐,牛志冬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：94.307亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-23

业绩比较基准： 中证军工龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,995,760,491.66 99.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,477,917.33 0.36
6 其他资产 17,229,944.38 17,229,944.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,839,080,841.77 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,300,310.87 0.78
6 其他资产 86,368,225.38 86,368,225.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,870,491,643.77 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,269,504.32 0.36
6 其他资产 5,332,006.95 5,332,006.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,582,822,831.83 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,372,959.18 0.72
6 其他资产 12,804,171.51 12,804,171.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,046,410,041.62 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,035,820.86 0.73
6 其他资产 25,024,218.32 25,024,218.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,613,845,196.14 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,049,044.63 0.96
6 其他资产 16,137,162.08 16,137,162.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,237,709,539.09 98.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,708,625.83 0.71
6 其他资产 27,901,512.89 27,901,512.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,799,019,500.89 98.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,790,713.43 0.68
6 其他资产 21,145,340.78 21,145,340.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,382,824,847.89 98.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,839,578.70 0.93
6 其他资产 24,609,462.59 24,609,462.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,805,890,021.37 98.80
2 固定收益类投资 872,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,465,675.82 0.79
6 其他资产 22,956,486.84 22,956,486.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,915,545,757.18 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,217,508.83 1.05
6 其他资产 24,102,327.17 24,102,327.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,968,462,449.14 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,129,902.90 0.98
6 其他资产 90,525,924.41 90,525,924.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,825,804,732.40 98.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,712,317.54 1.12
6 其他资产 14,024,277.53 14,024,277.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,957,829,422.44 97.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,086,066.91 1.54
6 其他资产 41,421,822.10 41,421,822.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,793,035,397.14 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,933,573.81 1.48
6 其他资产 2,615,258.12 2,615,258.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034