国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(512760)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9462

累计净值:1.8924 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:艾小军 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:197.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-16

业绩比较基准: 中华交易服务半导体芯片行业指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,977,887,515.73 99.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,114,708.01 0.21
6 其他资产 6,585,920.20 6,585,920.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,479,942,654.18 99.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,466,403.88 0.21
6 其他资产 12,928,040.85 12,928,040.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,133,102,819.41 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,394,749.01 0.34
6 其他资产 6,596,531.22 6,596,531.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,980,039,288.76 99.59
2 固定收益类投资 12,773,167.97 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,645,144.22 0.27
6 其他资产 5,104,196.58 5,104,196.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,224,017,291.95 99.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,224,767.13 0.33
6 其他资产 3,842,627.42 3,842,627.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,543,553,871.47 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,643,026.92 0.49
6 其他资产 10,207,486.65 10,207,486.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,499,480,570.49 99.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,930,510.43 0.35
6 其他资产 3,470,548.26 3,470,548.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,137,562,559.22 99.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,996,987.29 0.34
6 其他资产 3,513,699.58 3,513,699.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,960,295,919.56 99.27
2 固定收益类投资 2,809,756.35 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,159,739.99 0.65
6 其他资产 7,221,349.95 7,221,349.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,257,947,872.43 98.82
2 固定收益类投资 17,793,074.96 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,903,374.23 0.69
6 其他资产 38,130,360.58 38,130,360.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,121,559,626.21 99.53
2 固定收益类投资 11,837,226.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,761,231.11 0.32
6 其他资产 4,607,839.66 4,607,839.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,723,531,284.25 99.23
2 固定收益类投资 16,802,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,409,255.39 0.54
6 其他资产 16,465,248.01 16,465,248.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,408,003,026.00 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,411,108.95 0.68
6 其他资产 17,144,905.50 17,144,905.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,383,122,403.11 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,925,560.85 1.54
6 其他资产 28,995,471.02 28,995,471.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,712,548,489.84 97.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,492,654.50 2.33
6 其他资产 31,545,171.19 31,545,171.19

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