资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
243,264,857.81 |
98.97 |
2 |
固定收益类投资 |
160,088.70 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,335,838.17 |
0.95 |
6 |
其他资产 |
25,752.97 |
25,752.97 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
265,386,767.61 |
98.77 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,118,539.22 |
1.16 |
6 |
其他资产 |
174,508.66 |
174,508.66 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
281,540,450.85 |
97.98 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,612,930.82 |
1.95 |
6 |
其他资产 |
204,019.35 |
204,019.35 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
287,682,133.50 |
99.23 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,129,985.27 |
0.73 |
6 |
其他资产 |
116,272.25 |
116,272.25 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
281,664,164.46 |
98.28 |
2 |
固定收益类投资 |
208,989.37 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,743,702.65 |
1.31 |
6 |
其他资产 |
968,044.23 |
968,044.23 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
356,088,703.23 |
98.40 |
2 |
固定收益类投资 |
233,673.92 |
0.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,472,679.11 |
1.51 |
6 |
其他资产 |
76,871.93 |
76,871.93 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
343,127,511.51 |
97.84 |
2 |
固定收益类投资 |
155,728.48 |
0.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,149,604.08 |
2.04 |
6 |
其他资产 |
283,868.85 |
283,868.85 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
414,221,274.43 |
98.83 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,594,581.93 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
306,458.26 |
306,458.26 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
442,651,361.40 |
98.81 |
2 |
固定收益类投资 |
172,006.02 |
0.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,871,581.37 |
1.09 |
6 |
其他资产 |
306,204.79 |
306,204.79 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
514,550,723.25 |
97.34 |
2 |
固定收益类投资 |
93,900.00 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,416,612.68 |
1.21 |
6 |
其他资产 |
7,531,320.22 |
7,531,320.22 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
478,060,288.21 |
98.12 |
2 |
固定收益类投资 |
106,900.00 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,346,946.99 |
1.51 |
6 |
其他资产 |
1,714,580.72 |
1,714,580.72 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
425,521,657.64 |
99.05 |
2 |
固定收益类投资 |
93,000.00 |
0.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,511,530.71 |
0.82 |
6 |
其他资产 |
493,663.04 |
493,663.04 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
359,677,606.87 |
98.49 |
2 |
固定收益类投资 |
40,870.34 |
0.01 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,215,724.21 |
1.43 |
6 |
其他资产 |
242,851.83 |
242,851.83 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
322,902,536.48 |
98.15 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,206,532.66 |
1.58 |
6 |
其他资产 |
881,869.90 |
881,869.90 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
236,390,628.01 |
98.10 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,938,956.47 |
1.63 |
6 |
其他资产 |
629,798.97 |
629,798.97 |