战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金(512770)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1941

累计净值:1.1941 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.898亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-13

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数(简称:新兴成指)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,264,857.81 98.97
2 固定收益类投资 160,088.70 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,838.17 0.95
6 其他资产 25,752.97 25,752.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,386,767.61 98.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,118,539.22 1.16
6 其他资产 174,508.66 174,508.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,540,450.85 97.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,612,930.82 1.95
6 其他资产 204,019.35 204,019.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,682,133.50 99.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,129,985.27 0.73
6 其他资产 116,272.25 116,272.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,664,164.46 98.28
2 固定收益类投资 208,989.37 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,743,702.65 1.31
6 其他资产 968,044.23 968,044.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,088,703.23 98.40
2 固定收益类投资 233,673.92 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,472,679.11 1.51
6 其他资产 76,871.93 76,871.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,127,511.51 97.84
2 固定收益类投资 155,728.48 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,149,604.08 2.04
6 其他资产 283,868.85 283,868.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,221,274.43 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,594,581.93 1.10
6 其他资产 306,458.26 306,458.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 442,651,361.40 98.81
2 固定收益类投资 172,006.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,871,581.37 1.09
6 其他资产 306,204.79 306,204.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 514,550,723.25 97.34
2 固定收益类投资 93,900.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,416,612.68 1.21
6 其他资产 7,531,320.22 7,531,320.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 478,060,288.21 98.12
2 固定收益类投资 106,900.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,346,946.99 1.51
6 其他资产 1,714,580.72 1,714,580.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,521,657.64 99.05
2 固定收益类投资 93,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,511,530.71 0.82
6 其他资产 493,663.04 493,663.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 359,677,606.87 98.49
2 固定收益类投资 40,870.34 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,215,724.21 1.43
6 其他资产 242,851.83 242,851.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,902,536.48 98.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,206,532.66 1.58
6 其他资产 881,869.90 881,869.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,390,628.01 98.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,938,956.47 1.63
6 其他资产 629,798.97 629,798.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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