华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512810)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1193

 累计净值：1.1193 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.808亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-08-05

业绩比较基准： 中证军工指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 540,303,354.67 98.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,468,737.18 1.54
6 其他资产 538,261.42 538,261.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,165,444.55 97.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,509,206.60 1.61
6 其他资产 4,461,565.68 4,461,565.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,463,117.62 98.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,598,349.73 1.39
6 其他资产 1,845,851.87 1,845,851.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,332,913.93 97.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,109,048.99 1.96
6 其他资产 341,479.53 341,479.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 385,341,914.56 97.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,852,622.98 1.99
6 其他资产 1,929,374.76 1,929,374.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,625,600.52 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,886,964.63 2.06
6 其他资产 3,683,497.43 3,683,497.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,064,797.00 96.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,346,694.71 2.55
6 其他资产 2,674,044.30 2,674,044.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,087,782.82 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,749,935.04 1.91
6 其他资产 25,347,546.61 25,347,546.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,866,346.62 96.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,059,376.24 2.53
6 其他资产 1,618,014.75 1,618,014.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,320,637.78 98.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,777,633.90 1.52
6 其他资产 998,242.57 998,242.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,666,606.06 97.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,135,411.00 1.86
6 其他资产 555,184.25 555,184.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,961,296.27 95.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,840,347.62 2.76
6 其他资产 2,344,816.88 2,344,816.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,884,055.12 95.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,983,009.68 4.25
6 其他资产 52,435.27 52,435.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,228,942.21 96.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,583.36 2.51
6 其他资产 448,650.56 448,650.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,967,447.74 97.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,154,839.86 2.56
6 其他资产 14,076.44 14,076.44

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