南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512900)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9288

累计净值:0.9288 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:61.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,819,046,210.55 99.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,563,345.49 0.10
6 其他资产 1,240,961.30 1,240,961.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,970,715,191.07 99.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,052,619.21 0.10
6 其他资产 3,234,235.23 3,234,235.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,497,182,509.90 99.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,318,827.17 0.06
6 其他资产 595,762.62 595,762.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,619,053,839.65 99.85
2 固定收益类投资 1,223.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,060,222.53 0.14
6 其他资产 484,310.94 484,310.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,872,517,170.76 99.84
2 固定收益类投资 2,000.16 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,504,470.30 0.08
6 其他资产 6,431,153.04 6,431,153.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,988,937,343.59 99.65
2 固定收益类投资 17,858,330.71 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,293,206.43 0.12
6 其他资产 801,774.48 801,774.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,820,518,452.82 99.82
2 固定收益类投资 8,029,281.56 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,152,171.89 0.05
6 其他资产 2,283,458.29 2,283,458.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,830,434,384.90 99.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,448,172.89 0.12
6 其他资产 1,691,267.28 1,691,267.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,863,647,681.71 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,843,803.71 0.31
6 其他资产 8,746,986.19 8,746,986.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,586,761,737.79 99.67
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,991,729.13 0.24
6 其他资产 7,449,846.58 7,449,846.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,590,254,119.14 99.83
2 固定收益类投资 1,463,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,019,851.02 0.12
6 其他资产 1,761,113.03 1,761,113.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,754,386,454.05 99.47
2 固定收益类投资 11,324,887.40 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,006,604.47 0.18
6 其他资产 12,522,147.54 12,522,147.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,027,239,936.14 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,678,035.08 0.21
6 其他资产 2,191,178.62 2,191,178.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,461,341,844.54 99.69
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,801,510.76 0.28
6 其他资产 947,169.59 947,169.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,600,915,180.00 99.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,006,043.08 0.19
6 其他资产 1,351,669.73 1,351,669.73

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