华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(512950)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1869

 累计净值：1.1869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：46.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-10-19

业绩比较基准： 中证央企结构调整指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,668,829,413.66 99.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,739,793.42 0.57
6 其他资产 2,919,017.24 2,919,017.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,784,671,969.32 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,284,244.00 1.03
6 其他资产 3,697,636.33 3,697,636.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,438,028,741.90 99.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,863,123.06 0.58
6 其他资产 5,885,614.67 5,885,614.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,021,137,974.75 99.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,788,765.02 0.73
6 其他资产 5,967,718.71 5,967,718.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,659,724,112.91 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,370,585.18 1.03
6 其他资产 5,806,735.10 5,806,735.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,200,935,109.79 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,729,416.67 1.11
6 其他资产 8,042,624.71 8,042,624.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,035,504,344.96 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,463,324.85 0.95
6 其他资产 5,762,319.93 5,762,319.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,735,364,994.42 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,773,368.80 1.05
6 其他资产 8,213,502.89 8,213,502.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,080,888,739.16 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,642,226.61 1.34
6 其他资产 18,831,170.96 18,831,170.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,903,968,255.40 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,609,747.56 1.53
6 其他资产 15,900,834.55 15,900,834.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,600,706,790.43 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,296,419.09 1.26
6 其他资产 13,723,716.76 13,723,716.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,752,280,930.40 98.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,152,710.96 1.27
6 其他资产 22,202,491.41 22,202,491.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,306,550,765.91 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,195,330.22 1.13
6 其他资产 18,538,755.31 18,538,755.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,633,050,170.80 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,567,519.75 1.14
6 其他资产 16,784,760.20 16,784,760.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,990,943,264.73 98.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 190,840,935.67 1.56
6 其他资产 21,580,853.79 21,580,853.79

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