博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(512960)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1511

累计净值:1.1899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:赵云阳 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:43.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-10-19

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,201,751,385.08 98.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,582,030.09 1.00
6 其他资产 416,670.53 416,670.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,341,095,636.62 98.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,067,225.03 1.86
6 其他资产 537,849.90 537,849.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,362,780,026.61 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,713,476.59 1.05
6 其他资产 172,338.88 172,338.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,116,011,631.21 99.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,785,794.34 0.98
6 其他资产 380,609.21 380,609.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,000,053,277.77 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,770,038.74 1.47
6 其他资产 1,081,504.53 1,081,504.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,574,814,249.98 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,532,124.06 1.20
6 其他资产 1,549,322.02 1,549,322.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,438,390,726.18 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,007,087.15 0.55
6 其他资产 222,362.37 222,362.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,223,532,386.45 99.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,778,838.82 0.59
6 其他资产 658,115.41 658,115.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,449,475,230.55 99.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,650,935.10 0.86
6 其他资产 600,935.63 600,935.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,924,740,897.17 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,497,036.68 0.91
6 其他资产 1,318,936.82 1,318,936.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,466,277,695.35 99.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,508,514.42 0.42
6 其他资产 1,598,164.44 1,598,164.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,947,974,849.67 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,297,252.37 0.54
6 其他资产 2,034,645.50 2,034,645.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,146,937,232.26 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,387,681.90 0.44
6 其他资产 984,445.41 984,445.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,069,465,649.23 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,168,564.27 1.00
6 其他资产 8,033,522.89 8,033,522.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,514,364,071.40 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,745,609.76 1.03
6 其他资产 957,677.75 957,677.75

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