华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3993

累计净值:1.3993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,306,459.01 95.52
2 固定收益类投资 51,436.18 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,610,812.27 3.98
6 其他资产 1,776,395.54 1,776,395.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,963,147.60 95.34
2 固定收益类投资 33,552.10 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,937.32 4.10
6 其他资产 2,058,892.28 2,058,892.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,839,170.81 95.65
2 固定收益类投资 29,002.03 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,531,691.28 3.58
6 其他资产 3,059,980.88 3,059,980.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,759,172.64 94.32
2 固定收益类投资 25,761.51 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,675,001.17 4.90
6 其他资产 3,125,132.17 3,125,132.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,818,464.54 94.06
2 固定收益类投资 66,803.73 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,076,949.15 5.24
6 其他资产 1,947,137.21 1,947,137.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 300,084,293.11 93.26
2 固定收益类投资 99,326.46 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,320,662.77 5.69
6 其他资产 3,267,234.94 3,267,234.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 272,365,609.61 92.67
2 固定收益类投资 45,205.77 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,797,133.89 6.40
6 其他资产 2,695,775.56 2,695,775.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,457,768.55 93.64
2 固定收益类投资 7,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,487,559.32 5.60
6 其他资产 3,171,325.30 3,171,325.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,079,374.65 95.62
2 固定收益类投资 11,700.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,116,135.16 3.94
6 其他资产 2,121,149.33 2,121,149.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 703,755,014.91 97.23
2 固定收益类投资 59,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,553,285.76 2.43
6 其他资产 2,403,839.05 2,403,839.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 665,987,795.21 96.91
2 固定收益类投资 242,396.39 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,211,082.10 2.36
6 其他资产 4,798,541.37 4,798,541.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 817,416,327.97 97.13
2 固定收益类投资 587,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,794,512.21 2.47
6 其他资产 2,773,255.84 2,773,255.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,221,127.78 95.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,567,514.68 3.68
6 其他资产 5,327,778.18 5,327,778.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 741,925,897.95 92.99
2 固定收益类投资 88,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,485,966.70 4.32
6 其他资产 21,316,974.22 21,316,974.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,621,548.82 94.97
2 固定收益类投资 94,900.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 15,559,693.56 3.17
6 其他资产 4,073,301.68 4,073,301.68

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