易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金(513050)

管理费： 0.600% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9742

 累计净值：0.9742 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：余海燕,范冰,潘令旦 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：357.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-04

业绩比较基准： 中证海外中国互联网50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,480,716,923.33 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,487,915.00 0.99
6 其他资产 43,614,265.66 43,614,265.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,205,671,014.29 98.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,510,282.06 1.06
6 其他资产 30,628,364.51 30,628,364.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,071,841,709.04 99.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,223,505.07 0.90
6 其他资产 40,722,089.88 40,722,089.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,096,704,480.32 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,747,115.05 0.99
6 其他资产 51,444,795.11 51,444,795.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,153,553,156.78 98.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,455,308.31 1.69
6 其他资产 77,031,446.23 77,031,446.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,911,017,180.10 97.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 744,267,177.23 1.87
6 其他资产 121,586,555.76 121,586,555.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,327,656,567.89 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,439,722.00 1.79
6 其他资产 87,553,741.49 87,553,741.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,343,242,781.09 97.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,078,602.21 2.73
6 其他资产 26,018,444.03 26,018,444.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,952,354,966.59 94.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,530,800,673.04 5.56
6 其他资产 52,412,174.52 52,412,174.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,603,221,280.99 98.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,769,128.29 1.61
6 其他资产 9,805,437.96 9,805,437.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,266,350,005.72 98.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,740,229.01 0.95
6 其他资产 4,757,858.78 4,757,858.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,504,442,171.41 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,745,285.85 1.16
6 其他资产 2,078,994.38 2,078,994.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,418,784,159.26 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,127,538.99 2.00
6 其他资产 25,865.71 25,865.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,403,998,185.52 97.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,725,630.72 2.32
6 其他资产 44,722.65 44,722.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,636,659,604.47 96.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,148,764.04 3.16
6 其他资产 1,612,689.52 1,612,689.52

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