南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(513600)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8830

累计净值:0.9766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.388亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-23

业绩比较基准: 恒生指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,567,274.06 97.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,948,449.99 2.30
6 其他资产 2,294,754.96 2,294,754.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,749,734.16 96.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,491,348.63 3.18
6 其他资产 3,016,764.33 3,016,764.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,099,758.35 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,451,919.37 1.22
6 其他资产 1,350,170.80 1,350,170.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 732,437,432.60 98.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,641,090.13 1.16
6 其他资产 4,749,082.86 4,749,082.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,964,645.10 96.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,680,104.78 3.20
6 其他资产 2,461,141.37 2,461,141.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 572,557,069.31 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,627,680.62 0.63
6 其他资产 3,464,506.05 3,464,506.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 583,378,289.66 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,628,483.37 1.29
6 其他资产 1,024,900.08 1,024,900.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,646,846.25 96.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,074,614.77 3.17
6 其他资产 28,711.81 28,711.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,813,310.83 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,531,926.28 5.98
6 其他资产 792,292.97 792,292.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,671,566.14 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,241,861.64 2.44
6 其他资产 1,514,214.78 1,514,214.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,768,623.54 96.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,410,570.01 2.85
6 其他资产 570,569.13 570,569.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,993,072.31 95.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,872,769.02 2.26
6 其他资产 6,719,712.19 6,719,712.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,754,465.85 96.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,995,823.54 2.68
6 其他资产 1,078,638.39 1,078,638.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,309,106.08 96.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,648.26 2.62
6 其他资产 958,387.75 958,387.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,817,688.95 87.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,297,403.88 1.94
6 其他资产 18,063,233.76 18,063,233.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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