华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(513660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9753

 累计净值：1.0255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-23

业绩比较基准： 经估值汇率调整的恒生指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,500,778,821.72 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,156,758.38 1.20
6 其他资产 15,960,637.13 15,960,637.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,629,582,679.98 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,657,244.76 0.97
6 其他资产 22,525,872.40 22,525,872.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,956,786,412.93 97.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,902,883.50 2.10
6 其他资产 18,235,348.74 18,235,348.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,948,925,303.91 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,885,669.47 6.50
6 其他资产 544,824.40 544,824.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,864,907,831.04 96.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,752,892.59 2.64
6 其他资产 9,458,914.00 9,458,914.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,149,604,916.15 95.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,164,396.66 3.74
6 其他资产 13,857,065.91 13,857,065.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,909,370,970.77 97.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,652,001.07 2.57
6 其他资产 7,842,951.79 7,842,951.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,232,558,065.17 97.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,567,663.47 2.88
6 其他资产 918,046.64 918,046.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,089,258,607.75 96.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,098,613.55 3.03
6 其他资产 3,116,258.90 3,116,258.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,261,570,400.27 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,699,800.73 2.85
6 其他资产 58,039,364.47 58,039,364.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,696,421,841.02 96.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,733,002.03 2.89
6 其他资产 8,738,548.23 8,738,548.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,020,205,411.23 96.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,861,207.58 3.00
6 其他资产 10,054,238.55 10,054,238.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 849,153,654.53 96.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,025,481.50 3.19
6 其他资产 2,393,871.05 2,393,871.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,016,990,875.80 85.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,880,871.41 3.36
6 其他资产 131,064,086.77 131,064,086.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,073,039,082.51 96.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,985,693.05 3.06
6 其他资产 2,719,926.66 2,719,926.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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