华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(515000)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1811

 累计净值：1.1811 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：26.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-07-22

业绩比较基准： 中证科技龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,055,993,311.91 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,358,951.29 1.59
6 其他资产 1,151,656.56 1,151,656.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,075,874,633.78 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,746,962.54 1.97
6 其他资产 2,432,950.36 2,432,950.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,573,125,511.13 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,342,067.42 1.31
6 其他资产 4,984,301.53 4,984,301.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,220,984,753.07 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,954,188.09 1.53
6 其他资产 3,316,716.78 3,316,716.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,065,280,543.95 98.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,677,317.11 1.66
6 其他资产 490,545.26 490,545.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,570,487,541.24 97.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,202,438.51 1.75
6 其他资产 34,311,121.17 34,311,121.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,704,919,633.27 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,324,892.33 1.75
6 其他资产 9,228,397.95 9,228,397.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,882,842,748.78 98.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,282,621.43 1.72
6 其他资产 628,429.16 628,429.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,709,650,418.72 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,564,572.60 1.72
6 其他资产 1,993,114.71 1,993,114.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,788,020,219.08 97.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,743,985.86 1.96
6 其他资产 60,822,092.44 60,822,092.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,158,969,435.67 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,196,918.69 1.75
6 其他资产 15,365,581.41 15,365,581.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,451,917,640.24 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,335,273.57 1.30
6 其他资产 81,739,032.59 81,739,032.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,560,614,409.09 97.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,245,598.74 1.36
6 其他资产 79,205,746.45 79,205,746.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,686,875,470.83 97.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,276,357.62 1.42
6 其他资产 63,564,696.72 63,564,696.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,507,247,455.83 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,066,248.36 1.72
6 其他资产 59,064,337.89 59,064,337.89

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