华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(515010)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0685

 累计净值：1.0685 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：司帆 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-17

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,476,370.06 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,629,947.69 0.44
6 其他资产 204,590.78 204,590.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 878,301,772.41 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,779,989.92 0.65
6 其他资产 1,984,057.86 1,984,057.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 906,793,563.26 99.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,270,450.89 0.90
6 其他资产 185,272.44 185,272.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,546,077.28 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,530.92 0.37
6 其他资产 6,583,355.51 6,583,355.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,751,821.27 99.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,460,310.11 0.41
6 其他资产 1,504,090.16 1,504,090.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,800,780.94 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,278,952.54 0.81
6 其他资产 258,704.78 258,704.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,669,764.18 99.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,611,852.24 0.60
6 其他资产 2,150,209.19 2,150,209.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,142,497,845.31 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,621,132.08 0.40
6 其他资产 1,073,483.29 1,073,483.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,027,576,967.44 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,998,720.49 0.77
6 其他资产 4,729,443.19 4,729,443.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 808,521,552.17 98.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,809,425.49 1.68
6 其他资产 207,457.17 207,457.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 725,159,285.84 98.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,478,438.05 1.29
6 其他资产 939,386.38 939,386.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 712,000,304.50 97.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,614,063.27 2.01
6 其他资产 1,206,497.42 1,206,497.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 700,857,895.13 98.19
2 固定收益类投资 1,483,238.40 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,080,211.96 1.13
6 其他资产 3,361,134.50 3,361,134.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,444,903.80 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,152,473.69 1.37
6 其他资产 1,819,895.50 1,819,895.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,956,410.52 98.21
2 固定收益类投资 2,552,844.16 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,486,074.24 1.01
6 其他资产 146,514.83 146,514.83

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