华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7328

 累计净值：0.7328 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中证全指房地产指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 739,979,845.27 98.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,535,769.96 0.74
6 其他资产 1,977,215.82 1,977,215.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,475,016.93 98.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,377,459.18 0.86
6 其他资产 3,664,947.85 3,664,947.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,987,118.73 97.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,715,067.64 1.41
6 其他资产 3,961,497.78 3,961,497.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,231,328.02 98.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,002,416.80 1.18
6 其他资产 151,544.31 151,544.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,746,557.33 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,289,963.12 1.04
6 其他资产 2,966,861.39 2,966,861.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,942,614.15 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,121,666.37 1.06
6 其他资产 398,799.36 398,799.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,631,016.48 94.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,988,249.88 1.20
6 其他资产 10,870,292.73 10,870,292.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,229,606.45 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,950.41 1.59
6 其他资产 17,890,785.03 17,890,785.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,349,671.64 94.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,824,324.15 2.01
6 其他资产 4,624,607.42 4,624,607.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,182,840.85 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,942.26 1.82
6 其他资产 315,673.81 315,673.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,157,424.77 97.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,300,282.35 2.77
6 其他资产 43,229.95 43,229.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,200,755.96 97.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,207,211.01 1.99
6 其他资产 455,388.34 455,388.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,005,685.39 97.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,314,020.39 2.13
6 其他资产 243,732.18 243,732.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,610,380.21 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,083,258.61 1.95
6 其他资产 209,667.75 209,667.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,262,015.10 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,461,708.37 2.00
6 其他资产 98,217.28 98,217.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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