招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515080)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4461

 累计净值：1.6611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王平,刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：24.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-11-28

业绩比较基准： 中证红利指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,683,343,156.77 99.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,106,190.60 0.35
6 其他资产 6,277,662.03 6,277,662.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,395,125,204.95 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,698,706.35 0.69
6 其他资产 392,941.65 392,941.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,813,564,054.30 98.67
2 固定收益类投资 1,544,101.52 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,218,830.25 0.61
6 其他资产 11,712,551.66 11,712,551.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,015,125,775.43 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,924,133.77 0.77
6 其他资产 276,475.62 276,475.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 829,527,587.90 99.50
2 固定收益类投资 985,069.08 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,016,776.82 0.36
6 其他资产 134,462.46 134,462.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,901,007.24 99.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,718,477.91 0.40
6 其他资产 4,175,902.45 4,175,902.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 898,743,853.48 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,688,715.90 0.85
6 其他资产 2,102,101.71 2,102,101.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 925,260,806.67 99.25
2 固定收益类投资 1,766,984.39 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,538,922.52 0.49
6 其他资产 695,225.06 695,225.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,623,068.76 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,382,625.67 0.52
6 其他资产 566,353.38 566,353.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 703,504,728.53 98.71
2 固定收益类投资 1,649,991.06 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,474,918.44 1.05
6 其他资产 100,544.15 100,544.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 514,263,854.42 99.11
2 固定收益类投资 413,110.70 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,066,044.29 0.59
6 其他资产 1,131,568.97 1,131,568.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,784,509.79 98.28
2 固定收益类投资 1,220,994.65 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,359,138.29 1.01
6 其他资产 1,820,200.82 1,820,200.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,205,696.92 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,639,003.83 1.95
6 其他资产 790,201.45 790,201.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,611,286.74 96.96
2 固定收益类投资 302,398.01 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,959,145.52 2.74
6 其他资产 247,861.70 247,861.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,285,715.18 97.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,411,926.55 2.52
6 其他资产 985,234.51 985,234.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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