景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(515100)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7508

 累计净值：1.7508 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚丽丽,郑天行 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-05-22

业绩比较基准： 中证红利低波动100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,950,107,498.44 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,904,263.74 1.31
6 其他资产 531,457.69 531,457.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,966,991.72 98.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,490,724.48 1.34
6 其他资产 3,944,335.72 3,944,335.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,959,791.86 97.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,523,798.23 2.13
6 其他资产 17,949.45 17,949.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,127,823.86 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,212,401.29 1.05
6 其他资产 13,602,341.02 13,602,341.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,223,556.40 98.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,404.69 1.58
6 其他资产 37,756.31 37,756.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,709,095.32 98.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,434,685.13 1.68
6 其他资产 20,334.79 20,334.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,718,929.47 97.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,509,897.14 1.99
6 其他资产 993,584.71 993,584.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,412,351.36 95.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,751.27 2.19
6 其他资产 2,294,725.86 2,294,725.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,307,388.87 97.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,870.63 1.98
6 其他资产 686,194.04 686,194.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,971,786.94 97.98
2 固定收益类投资 119,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,733,007.24 1.79
6 其他资产 103,769.61 103,769.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,522,788.09 97.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,622,489.32 2.81
6 其他资产 139,730.87 139,730.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,352,278.75 97.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,489,860.61 1.94
6 其他资产 687,206.11 687,206.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,930,840.31 95.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,170,195.92 3.79
6 其他资产 623,042.77 623,042.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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