招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(515160)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 757,229,857.53 | 98.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,792,358.99 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 402,917.55 | 402,917.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789,788,980.27 | 98.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,022,182.79 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 774,600.21 | 774,600.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 847,119,202.17 | 99.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,004.08 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,733,768.86 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 614,533.43 | 614,533.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 827,588,258.00 | 97.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 78,881.33 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,988,291.78 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,077,011.86 | 1,077,011.86 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 623,298,165.15 | 99.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,908.56 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,180,719.45 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 180,187.75 | 180,187.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 713,004,942.48 | 98.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,880,159.57 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,425,665.21 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 60,379.76 | 60,379.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 655,437,897.51 | 97.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,854,814.73 | 0.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,953,420.16 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 15,731.19 | 15,731.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 766,491,916.48 | 96.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,860,196.20 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,804,770.98 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 37,187.49 | 37,187.49 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 773,752,221.63 | 95.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,799.87 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,137,502.81 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 85,212.41 | 85,212.41 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,687,650.37 | 96.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 547,891.89 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,956,543.62 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,194,684.09 | 2,194,684.09 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 856,713,354.58 | 95.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 568,949.52 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,483,706.49 | 4.29 |
| 6 | 其他资产 | 388,000.44 | 388,000.44 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,166,897,542.73 | 94.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,000,995.58 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,548,510.99 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 5,429,256.20 | 5,429,256.20 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,583,520.75 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,549,103.56 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,118,053.74 | 2,118,053.74 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,462,936.07 | 93.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,768.13 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,457,708.14 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,754,805.66 | 3,754,805.66 |
