易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515180)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2378

累计净值:1.4458 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:34.276亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,602,049,652.00 99.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,365,753.81 0.22
6 其他资产 1,324,371.18 1,324,371.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,646,585,769.21 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,673,345.85 0.66
6 其他资产 1,338,738.48 1,338,738.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,803,911,167.05 99.59
2 固定收益类投资 1,695,111.45 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,887,242.50 0.27
6 其他资产 784,058.57 784,058.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,556,568,013.86 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,849,738.52 0.50
6 其他资产 835,523.47 835,523.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,670,956,322.44 99.32
2 固定收益类投资 1,618,113.47 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,251,382.63 0.49
6 其他资产 1,503,384.11 1,503,384.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,930,758,910.09 98.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,293,215.71 1.04
6 其他资产 1,106,804.11 1,106,804.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,648,576,035.99 99.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,068,190.44 0.49
6 其他资产 454,872.33 454,872.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,535,814,181.55 98.82
2 固定收益类投资 2,864,981.35 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,261,015.21 0.85
6 其他资产 2,158,323.84 2,158,323.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,300,204,461.04 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,072,231.24 1.07
6 其他资产 690,063.44 690,063.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,240,605,469.59 98.85
2 固定收益类投资 2,148,989.15 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,152,840.66 0.81
6 其他资产 2,076,906.99 2,076,906.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,876,596.89 98.75
2 固定收益类投资 901,992.09 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,111,532.05 1.11
6 其他资产 795,823.17 795,823.17
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,378,798,937.21 98.56
2 固定收益类投资 5,896,970.70 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,587,040.08 0.97
6 其他资产 722,273.36 722,273.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 933,188,280.97 98.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,812,197.18 1.56
6 其他资产 3,764,589.67 3,764,589.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 819,702,369.79 98.47
2 固定收益类投资 1,270,600.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,779,468.95 1.29
6 其他资产 698,218.86 698,218.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 830,834,748.99 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,263,035.81 1.69
6 其他资产 1,082,524.36 1,082,524.36

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