嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(515300)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3365

 累计净值：1.3365 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-08

业绩比较基准： 沪深300红利低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 444,274,757.98 98.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,796,192.06 0.85
6 其他资产 842,727.07 842,727.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,949,720.68 98.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,729.82 1.06
6 其他资产 283,981.91 283,981.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,227,940.62 99.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 754,221.48 0.62
6 其他资产 2,529.89 2,529.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,922,101.35 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,205,084.65 1.11
6 其他资产 1,689.47 1,689.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,332,247.06 98.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 987,598.44 1.05
6 其他资产 111,647.73 111,647.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,810,337.35 98.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,671,456.78 1.77
6 其他资产 1,847.77 1,847.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,715,411.64 99.00
2 固定收益类投资 143,005.01 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 726,747.33 0.83
6 其他资产 2,216.21 2,216.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,127,439.90 98.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,969.53 1.25
6 其他资产 65,835.95 65,835.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,855,556.40 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 870,608.45 1.08
6 其他资产 50,208.12 50,208.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,341,657.82 98.33
2 固定收益类投资 289,000.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,332.76 1.31
6 其他资产 83,197.92 83,197.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,324,030.36 98.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 788,631.66 1.09
6 其他资产 12,936.65 12,936.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,415,451.60 97.81
2 固定收益类投资 667,000.00 0.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 850,765.57 1.18
6 其他资产 61,263.31 61,263.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,613,089.60 98.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,239.74 1.08
6 其他资产 60,594.75 60,594.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,555,821.76 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,065,500.47 1.75
6 其他资产 221,811.01 221,811.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,510,690.84 98.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,398,608.16 1.57
6 其他资产 107,038.62 107,038.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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