天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515330)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9530

 累计净值：0.9530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：76.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2019-12-05

业绩比较基准： 沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,663,469,398.45 99.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,318,656.89 0.15
6 其他资产 1,990,937.70 1,990,937.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,928,299,818.91 99.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,486,338.08 0.29
6 其他资产 436,930.05 436,930.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,109,802,567.50 99.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,938,354.35 0.10
6 其他资产 1,318,280.77 1,318,280.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,856,842,489.45 99.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,216,397.32 0.37
6 其他资产 2,168,486.15 2,168,486.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,194,754,101.70 99.54
2 固定收益类投资 655,334.47 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,842,094.81 0.35
6 其他资产 6,255,790.07 6,255,790.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,794,155,141.35 99.20
2 固定收益类投资 1,136,084.66 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,339,254.94 0.71
6 其他资产 5,121,696.27 5,121,696.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,105,902,364.09 99.25
2 固定收益类投资 2,226,647.55 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,601,766.75 0.63
6 其他资产 5,014,575.82 5,014,575.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,841,169,725.62 98.97
2 固定收益类投资 10,878,000.00 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,066,252.26 0.80
6 其他资产 5,110,060.67 5,110,060.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,604,816,217.35 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,579,854.14 0.68
6 其他资产 17,119,657.35 17,119,657.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,797,193,344.58 98.85
2 固定收益类投资 5,135,288.80 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,861,904.27 0.77
6 其他资产 21,307,327.33 21,307,327.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,105,931,040.03 99.13
2 固定收益类投资 4,592,600.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,032,931.15 0.67
6 其他资产 7,918,545.74 7,918,545.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,889,799,469.45 98.28
2 固定收益类投资 4,167,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,834,032.27 0.71
6 其他资产 55,999,501.55 55,999,501.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,446,223,260.07 99.20
2 固定收益类投资 1,229,509.22 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,055,250.30 0.55
6 其他资产 12,741,787.49 12,741,787.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,826,999,412.70 99.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,800,165.02 0.63
6 其他资产 18,617,744.20 18,617,744.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,854,881,672.43 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,650,479.23 0.52
6 其他资产 32,473,919.59 32,473,919.59

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