方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.0804

累计净值:1.5007 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 245,598,340.91 98.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,826,655.05 1.93
6 其他资产 87,202.93 87,202.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,244,120.87 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,341.62 1.43
6 其他资产 39,265.69 39,265.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,566,450.98 97.61
2 固定收益类投资 10,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,424.88 2.23
6 其他资产 134,949.52 134,949.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,165,923.46 97.13
2 固定收益类投资 81,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,674,809.11 2.70
6 其他资产 86,616.23 86,616.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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