泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515380)

管理费： 0.400% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.7973

 累计净值：0.9250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：魏军 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,392,904,946.57 99.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,010,557.16 0.68
6 其他资产 5,524,166.77 5,524,166.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,598,009,664.82 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,598,514.65 0.79
6 其他资产 3,578,279.67 3,578,279.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,714,161,997.58 99.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,161,387.62 0.62
6 其他资产 3,166,561.50 3,166,561.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,608,918,487.01 99.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,957,448.33 0.66
6 其他资产 2,969,918.27 2,969,918.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,497,546,206.46 99.01
2 固定收益类投资 353,118.57 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,110,461.74 0.85
6 其他资产 4,462,384.95 4,462,384.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,058,393,518.86 96.11
2 固定收益类投资 494,036.81 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,555,267.20 3.35
6 其他资产 22,298,978.25 22,298,978.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,854,077,625.08 96.78
2 固定收益类投资 1,364,248.44 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,483,773.05 2.77
6 其他资产 16,438,916.79 16,438,916.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,821,174,738.75 98.55
2 固定收益类投资 12,247,000.00 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,014,540.98 1.02
6 其他资产 8,492,716.15 8,492,716.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,216,336,992.86 98.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,811,239.03 1.26
6 其他资产 10,030,181.76 10,030,181.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,030,876,199.73 98.55
2 固定收益类投资 3,663,748.62 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,613,082.36 1.17
6 其他资产 10,599,351.95 10,599,351.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,672,337,923.40 98.54
2 固定收益类投资 5,076,800.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,889,725.70 1.12
6 其他资产 11,057,090.51 11,057,090.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,061,577,647.45 97.44
2 固定收益类投资 5,021,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,180,757.24 2.16
6 其他资产 24,266,002.39 24,266,002.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,104,841,086.78 97.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,627,742.73 1.93
6 其他资产 27,120,383.13 27,120,383.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,429,961,321.97 98.21
2 固定收益类投资 14,135,500.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,325,777.81 1.39
6 其他资产 15,902,127.79 15,902,127.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,521,671,850.98 99.19
2 固定收益类投资 726,100.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,707,511.56 0.70
6 其他资产 7,038,925.95 7,038,925.95

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