国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(515550)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2008

 累计净值：1.2008 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈薪羽,杜超 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.453亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-11-15

业绩比较基准： 中证500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,040,147.00 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,573,989.54 8.06
6 其他资产 139,060.39 139,060.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,083,423.83 91.76
2 固定收益类投资 8,698.82 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,549,496.03 7.78
6 其他资产 144,920.67 144,920.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,812,761.21 94.05
2 固定收益类投资 8,961.63 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,999,135.13 5.40
6 其他资产 192,602.61 192,602.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,044,758.76 93.54
2 固定收益类投资 61,636.17 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,928,153.95 5.63
6 其他资产 222,997.08 222,997.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,168,260.57 93.69
2 固定收益类投资 56,403.36 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,862.77 5.57
6 其他资产 189,422.85 189,422.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,243,819.80 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,882,125.62 7.15
6 其他资产 179,919.60 179,919.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,810,514.80 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,860,573.00 8.12
6 其他资产 233,521.78 233,521.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,871,670.75 91.10
2 固定收益类投资 9,406.40 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,374,243.98 8.05
6 其他资产 240,746.01 240,746.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,033,586.40 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,188,511.74 7.69
6 其他资产 247,847.26 247,847.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,365,058.38 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,979,144.08 6.62
6 其他资产 571,293.76 571,293.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,950,666.25 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,158.65 8.07
6 其他资产 386,607.79 386,607.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,802,779.04 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,338,838.41 7.31
6 其他资产 552,778.78 552,778.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,942,903.79 92.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,587,271.13 6.89
6 其他资产 512,547.79 512,547.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,740,925.14 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,549,881.62 8.44
6 其他资产 1,131,149.37 1,131,149.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,628,279.18 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,458,042.28 9.50
6 其他资产 1,105,899.16 1,105,899.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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