华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7253

 累计净值：1.4506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭弘翔 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.860亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2019-09-27

业绩比较基准： 中证科技100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 431,854,376.62 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,483,948.00 1.92
6 其他资产 505,478.34 505,478.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,171,561.56 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,666,130.30 1.92
6 其他资产 388,150.65 388,150.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,129,631.54 98.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,168,026.02 1.67
6 其他资产 756,997.52 756,997.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 665,567,638.30 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,438,664.26 1.98
6 其他资产 640,762.93 640,762.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 480,762,774.92 97.44
2 固定收益类投资 251,308.26 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,172,779.49 2.47
6 其他资产 222,997.97 222,997.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,533,028.06 97.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,712,367.30 2.30
6 其他资产 197,471.69 197,471.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 418,375,677.63 96.45
2 固定收益类投资 308,718.94 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,858,423.84 3.43
6 其他资产 227,794.76 227,794.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 535,390,165.56 97.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,672,055.08 2.31
6 其他资产 720,482.23 720,482.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 518,788,290.76 97.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,392,554.61 1.96
6 其他资产 292,320.31 292,320.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 639,624,618.21 97.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,466,755.13 2.21
6 其他资产 822,240.85 822,240.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,089,148.66 98.33
2 固定收益类投资 121,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,269,975.12 1.54
6 其他资产 754,961.25 754,961.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 876,917,604.52 97.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,323,390.77 2.59
6 其他资产 781,157.97 781,157.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,007,938,850.96 98.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,148,891.37 1.58
6 其他资产 818,116.53 818,116.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,147,654,105.16 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,217,772.34 0.79
6 其他资产 5,538,359.10 5,538,359.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 900,342,424.65 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,656,617.38 1.49
6 其他资产 2,502,266.41 2,502,266.41

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