华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金(515580)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4987

累计净值:1.4987 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.540亿份(2020-08-29) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-09-27

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,147,654,105.16 98.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,217,772.34 0.79
6 其他资产 5,538,359.10 5,538,359.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 900,342,424.65 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,656,617.38 1.49
6 其他资产 2,502,266.41 2,502,266.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 834,495,102.16 98.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,832,940.67 1.63
6 其他资产 2,132,116.98 2,132,116.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034