前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金(515590)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3734

 累计净值：1.3734 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁溥森 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2019-11-14

业绩比较基准： 中证500等权重指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,220,935.72 95.74
2 固定收益类投资 609,241.15 1.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,494.91 2.11
6 其他资产 180,757.93 180,757.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,836,050.65 96.14
2 固定收益类投资 606,715.56 1.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,788.29 1.74
6 其他资产 206,698.98 206,698.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,935,456.63 85.59
2 固定收益类投资 516,062.68 1.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,057,657.10 11.41
6 其他资产 812,324.06 812,324.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,975,640.03 94.84
2 固定收益类投资 512,420.49 1.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 936,762.21 2.78
6 其他资产 291,376.91 291,376.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,320,570.68 95.22
2 固定收益类投资 654,455.01 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 822,167.95 2.35
6 其他资产 195,197.85 195,197.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,883,563.86 95.38
2 固定收益类投资 605,417.24 1.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,253,866.63 2.79
6 其他资产 216,441.44 216,441.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,195,888.57 89.88
2 固定收益类投资 618,338.44 1.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,768,600.61 4.39
6 其他资产 1,686,582.41 1,686,582.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,973,132.79 94.78
2 固定收益类投资 608,100.00 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,389,565.67 3.21
6 其他资产 258,385.88 258,385.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,177,307.81 90.94
2 固定收益类投资 1,396,920.00 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,663,293.32 4.30
6 其他资产 444,938.21 444,938.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,810,032.26 92.71
2 固定收益类投资 1,018,300.00 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,043.59 4.10
6 其他资产 416,254.48 416,254.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,668,907.00 96.45
2 固定收益类投资 11,700.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,542,532.73 3.12
6 其他资产 200,321.64 200,321.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,103,489.69 91.14
2 固定收益类投资 804,520.00 1.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,720,736.97 6.39
6 其他资产 636,329.98 636,329.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,861,519.63 95.62
2 固定收益类投资 1,298,700.00 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 804,077.41 1.17
6 其他资产 911,719.07 911,719.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,577,666.92 97.03
2 固定收益类投资 19,800.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,206,992.79 1.84
6 其他资产 1,341,969.46 1,341,969.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,906,133.02 96.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,446,235.24 2.99
6 其他资产 882,132.65 882,132.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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